| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 577 269.00 | | 577 269.00 | 577 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 269.00 | | 577 269.00 | 577 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
BZ Autres créances | 400 495.00 | | 400 495.00 | 400 495.00 |
CF Disponibilités | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 277.00 | | 195 277.00 | 195 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 248.00 | | 809 248.00 | 809 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 385.00 | | 1 453 385.00 | 1 453 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 810.00 | | | 580 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 521.00 | | | 194 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 026.00 | | | 396 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 249.00 | | | 197 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 606.00 | | | 1 368 606.00 |
ED (V) | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 385.00 | | | 1 453 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 810.00 | | | 580 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 005 023.00 | 6 005 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 005 023.00 | 6 005 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 30 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 675.00 | | | 6 053 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 765.00 | | | 6 050 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 644 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 868.00 | | 577 269.00 | 66 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 868.00 | | 577 269.00 | 66 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 644 137.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 557.00 | | 575 557.00 | 575 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 521.00 | 194 521.00 | | 194 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 249.00 | 197 249.00 | | 197 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 269.00 | | 577 269.00 | 577 269.00 |
UX Autres créances clients | 159 791.00 | 159 791.00 | | 159 791.00 |
VB T. V. A. | 400 495.00 | 400 495.00 | | 400 495.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 277.00 | 195 277.00 | | 195 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 832.00 | 755 564.00 | 577 269.00 | 1 332 832.00 |
VW T.V.A. | 394 309.00 | 394 309.00 | | 394 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 606.00 | 793 049.00 | 575 557.00 | 1 368 606.00 |