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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 42 945.00 | 57 055.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 196.00 | 59 198.00 | 298 999.00 | 358 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 196.00 | 102 143.00 | 956 053.00 | 1 058 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 128.00 | 102 143.00 | 1 063 985.00 | 1 166 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | -526.00 | | | -526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 507.00 | 6 157.00 | | 33 507.00 |
DL TOTAL (I) | 49 664.00 | 16 157.00 | | 49 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 548.00 | 328 206.00 | | 275 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 153.00 | 711 167.00 | | 693 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 1 624.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 715.00 | 22 694.00 | | 38 715.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 789.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 321.00 | 1 064 481.00 | | 1 014 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 985.00 | 1 080 638.00 | | 1 063 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 933.00 | 842 092.00 | | 791 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 578.00 | | 429 578.00 | 429 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 578.00 | | 429 578.00 | 429 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 342.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | 895.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 759.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 534.00 | 328 684.00 | | 433 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 028.00 | 322 527.00 | | 400 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 507.00 | 6 157.00 | | 33 507.00 |