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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 497.00 | 162.00 | 2 335.00 | 2 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 319.00 | 3 750.00 | 38 569.00 | 42 319.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 915.00 | 3 912.00 | 106 003.00 | 109 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
084 Disponibilités | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
110 Total général Actif | 129 848.00 | 3 912.00 | 125 935.00 | 129 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -515.00 | | | -515.00 |
242 Autres charges externes. | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
252 Charges sociales | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 915.00 | | | 109 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 878.00 | | | 6 878.00 |