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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 950.00 | 326.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 100 030.00 | 99 300.00 | 731.00 | 100 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 743.00 | 109 370.00 | 8 373.00 | 117 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 331.00 | 88 513.00 | 101 818.00 | 190 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 348.00 | 299 132.00 | 120 216.00 | 419 348.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
BZ Autres créances | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
CF Disponibilités | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 459.00 | | 271 459.00 | 271 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 807.00 | 299 132.00 | 391 675.00 | 690 807.00 |
CU Autres participations | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
DL TOTAL (I) | 186 779.00 | | | 186 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 897.00 | | | 204 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 675.00 | | | 391 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 898.00 | | | 137 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 554.00 | | 20 221.00 | 420 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 427.00 | 419 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 427.00 | 408 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 311.00 | | 20 221.00 | 409 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 415.00 | 31 501.00 | 3 784.00 | 271 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 169.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 634.00 | 31 332.00 | 3 784.00 | 269 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VC Groupe et associés | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 961.00 | 19 962.00 | 66 999.00 | 86 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 688.00 | 205 288.00 | 2 400.00 | 207 688.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 897.00 | 137 898.00 | 66 999.00 | 204 897.00 |