| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 247.00 | | 198 247.00 | 198 247.00 |
CF Disponibilités | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 756.00 | | 230 756.00 | 230 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 756.00 | | 230 756.00 | 230 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
DH Report à nouveau | -55 958.00 | -39 847.00 | | -55 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 391.00 | -16 111.00 | | 134 391.00 |
DL TOTAL (I) | 226 766.00 | 92 375.00 | | 226 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 22 644.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 067.00 | | |
EA Autres dettes | 318.00 | 6 485.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990.00 | 44 197.00 | | 3 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 756.00 | 136 572.00 | | 230 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 738.00 | | | 187 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 738.00 | | | 193 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 227.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 261.00 | 227.00 | | 32 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 478.00 | -227.00 | | 161 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 353.00 | 55 712.00 | | 222 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 962.00 | 71 824.00 | | 87 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 391.00 | -16 111.00 | | 134 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |