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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 9 052.00 | 4 951.00 | 14 003.00 |
040 Immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 531.00 | 9 052.00 | 27 479.00 | 36 531.00 |
060 Stock marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
110 Total général Actif | 109 918.00 | 9 052.00 | 100 866.00 | 109 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 324.00 | 120 124.00 | | 118 324.00 |
230 Autres produits | 12 785.00 | 1 401.00 | | 12 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 110.00 | 121 525.00 | | 131 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 008.00 | 52 263.00 | | 48 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 450.00 | 250.00 | | 2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 34 691.00 | 37 429.00 | | 34 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 2 057.00 | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 797.00 | 27 521.00 | | 20 797.00 |
252 Charges sociales | 4 492.00 | 6 318.00 | | 4 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | 2 147.00 | | 1 748.00 |
262 Autres charges | 1 172.00 | 1 401.00 | | 1 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 965.00 | 129 387.00 | | 115 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 144.00 | -7 862.00 | | 15 144.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 70.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 349.00 | -7 902.00 | | 14 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 678.00 | | | 9 678.00 |