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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 370.00 | | 920 370.00 | 920 370.00 |
BZ Autres créances | 167 165.00 | | 167 165.00 | 167 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 774.00 | | 360 774.00 | 360 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 305.00 | | 528 305.00 | 528 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 676.00 | | 1 448 676.00 | 1 448 676.00 |
CU Autres participations | 920 370.00 | | 920 370.00 | 920 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 160.00 | 728 160.00 | | 728 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
DG Autres réserves | 138 014.00 | 137 840.00 | | 138 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 543.00 | 174.00 | | 164 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 534.00 | 938 990.00 | | 1 103 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 412.00 | 372 126.00 | | 344 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 127.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 142.00 | 372 253.00 | | 345 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 676.00 | 1 311 244.00 | | 1 448 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 368.00 | 2 365.00 | | 168 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825.00 | 2 191.00 | | 3 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 543.00 | 174.00 | | 164 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 412.00 | 344 412.00 | | 344 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 531.00 | 167 531.00 | | 167 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 142.00 | 345 142.00 | | 345 142.00 |