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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 1 252.00 | 799.00 | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 593.00 | 55 472.00 | 10 121.00 | 65 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 261.00 | 57 525.00 | 20 736.00 | 78 261.00 |
BT Marchandises | 323 734.00 | | 323 734.00 | 323 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 832.00 | | 402 832.00 | 402 832.00 |
BZ Autres créances | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 718.00 | | 813 718.00 | 813 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 979.00 | 57 525.00 | 834 455.00 | 891 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DH Report à nouveau | 93 684.00 | | | 93 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
DK Provisions réglementées | 799.00 | | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 273 144.00 | | | 273 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 912.00 | | | 231 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 709.00 | | | 201 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
EA Autres dettes | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 310.00 | | | 561 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 455.00 | | | 834 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 310.00 | | | 561 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 912.00 | | | 231 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 628.00 | | 844 628.00 | 844 628.00 |
FG Production vendue services | 124 153.00 | | 124 153.00 | 124 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 781.00 | | 968 781.00 | 968 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 118 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 991.00 | | | 997 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 294.00 | | | 934 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 109.00 | | 1 152.00 | 77 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 241.00 | | 1 152.00 | 65 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 241.00 | 3 283.00 | | 54 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 989.00 | 3 283.00 | | 52 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 799.00 | | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | | | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 709.00 | 201 709.00 | | 201 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 402 832.00 | 402 832.00 | | 402 832.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
VI Groupe et associés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 671.00 | 411 855.00 | 9 816.00 | 421 671.00 |
VW T.V.A. | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 310.00 | 561 310.00 | | 561 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
ST Autres comptes | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
YT Sous‐traitance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
ZE Dividendes | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 268.00 | | | 139 268.00 |