| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643.00 | 8 245.00 | 1 398.00 | 9 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 643.00 | 8 245.00 | 101 398.00 | 109 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 384 636.00 | | 384 636.00 | 384 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 012.00 | | 410 012.00 | 410 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 655.00 | 8 245.00 | 511 410.00 | 519 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 319.00 | 188 390.00 | | 278 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 483.00 | 89 929.00 | | 116 483.00 |
DL TOTAL (I) | 403 601.00 | 287 119.00 | | 403 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 12 840.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 662.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 809.00 | 14 502.00 | | 107 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 410.00 | 301 620.00 | | 511 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 596.00 | 14 502.00 | | 38 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 374.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 971.00 | 30 829.00 | | 37 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 086.00 | 231 332.00 | | 209 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 603.00 | 141 403.00 | | 92 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 483.00 | 89 929.00 | | 116 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 466.00 | 27 252.00 | 69 213.00 | 96 466.00 |
VP Divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 809.00 | 38 596.00 | 69 213.00 | 107 809.00 |