| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 553.00 | 1 899.00 | 48 654.00 | 50 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 230.00 | 268 042.00 | 4 188.00 | 272 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 806.00 | 268 042.00 | 9 764.00 | 277 806.00 |
BT Marchandises | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 025.00 | | 215 025.00 | 215 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 831.00 | 268 042.00 | 224 789.00 | 492 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | 8 000.00 | | 9 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
DH Report à nouveau | -45 628.00 | -86 018.00 | | -45 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 193.00 | 40 391.00 | | 22 193.00 |
DL TOTAL (I) | 34 565.00 | -37 628.00 | | 34 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 9 454.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 9 356.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 531.00 | 152 395.00 | | 133 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 445.00 | 57 028.00 | | 55 445.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 224.00 | 228 234.00 | | 190 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 789.00 | 190 606.00 | | 224 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 224.00 | 228 234.00 | | 190 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 9 454.00 | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 446.00 | | 1 360.00 | 276 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 870.00 | | 1 360.00 | 270 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 712.00 | 1 330.00 | | 266 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 712.00 | 1 330.00 | | 266 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 531.00 | 133 531.00 | | 133 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 283.00 | 16 487.00 | 69 254.00 | 217 283.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 367.00 | 63 791.00 | 5 576.00 | 69 367.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 224.00 | 190 224.00 | | 190 224.00 |