| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 14 004.00 | 488.00 | 14 492.00 |
BF Prêts | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 543.00 | 14 004.00 | 5 539.00 | 19 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 099.00 | 65 588.00 | 110 510.00 | 176 099.00 |
BZ Autres créances | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 261.00 | 65 588.00 | 195 672.00 | 261 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 805.00 | 79 592.00 | 201 212.00 | 280 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -132 433.00 | -12 890.00 | | -132 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 076.00 | -119 542.00 | | 56 076.00 |
DL TOTAL (I) | -75 257.00 | -131 333.00 | | -75 257.00 |
DP Provisions pour risques | 2 222.00 | 2 869.00 | | 2 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 222.00 | 2 869.00 | | 2 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 009.00 | 95 009.00 | | 100 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | 226 915.00 | | 106 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 228.00 | 85 898.00 | | 68 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 247.00 | 407 823.00 | | 274 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 212.00 | 279 359.00 | | 201 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 409 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 113.00 | 14 132.00 | | 144 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 1 026.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 129.00 | 13 106.00 | | 140 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 845.00 | 712 817.00 | | 555 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 768.00 | 832 360.00 | | 499 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 076.00 | -119 542.00 | | 56 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 427.00 | 1 577.00 | | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | 1 577.00 | | 12 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 870.00 | 1 772.00 | 2 419.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | 1 772.00 | 2 419.00 | 2 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 772.00 | 2 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
UP Prêts | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 176 099.00 | 176 099.00 | | 176 099.00 |
VP Divers | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 163.00 | 232 112.00 | 5 051.00 | 237 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 247.00 | 274 247.00 | | 274 247.00 |