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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 514 875.00 | 168 248.00 | 346 627.00 | 514 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 875.00 | 187 248.00 | 398 627.00 | 585 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 283.00 | 187 248.00 | 429 035.00 | 616 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -286 465.00 | -260 022.00 | | -286 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 990.00 | -26 443.00 | | -26 990.00 |
DL TOTAL (I) | -313 355.00 | -286 365.00 | | -313 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 656.00 | 716 656.00 | | 716 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 890.00 | 20 366.00 | | 21 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 682.00 | | 1 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 1 154.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 390.00 | 740 722.00 | | 742 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 035.00 | 454 357.00 | | 429 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 390.00 | 740 722.00 | | 742 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 801.00 | 41 163.00 | | 40 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 791.00 | 67 606.00 | | 67 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 990.00 | -26 443.00 | | -26 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 875.00 | | | 585 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 875.00 | | | 585 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 533.00 | 26 714.00 | | 160 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 533.00 | 26 714.00 | | 160 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 241.00 | | 716 241.00 | 716 241.00 |
VI Groupe et associés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 390.00 | 26 149.00 | 716 241.00 | 742 390.00 |