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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 366.00 | 50 548.00 | 8 818.00 | 59 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 994.00 | 49 875.00 | 26 119.00 | 75 994.00 |
BF Prêts | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 859.00 | 101 072.00 | 44 787.00 | 145 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 771.00 | | 215 771.00 | 215 771.00 |
BP En cours de production de services | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 260.00 | | 439 260.00 | 439 260.00 |
BZ Autres créances | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
CF Disponibilités | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 402.00 | | 775 402.00 | 775 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 261.00 | 101 072.00 | 820 188.00 | 921 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 619.00 | 435 788.00 | | 346 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 952.00 | -89 170.00 | | 26 952.00 |
DL TOTAL (I) | 384 571.00 | 357 619.00 | | 384 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 145.00 | 21 422.00 | | 13 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 6 959.00 | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 498.00 | 236 380.00 | | 232 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 469.00 | 86 735.00 | | 98 469.00 |
EA Autres dettes | 85 137.00 | 55 779.00 | | 85 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 618.00 | 407 277.00 | | 435 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 188.00 | 764 895.00 | | 820 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 190.00 | 986 750.00 | 1 891 940.00 | 905 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 190.00 | 986 750.00 | 1 891 940.00 | 905 190.00 |
FM Production stockée | | | 163 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 983.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 8 500.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 8 500.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 1 034.00 | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 933.00 | 2 947.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 3 981.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749.00 | 4 519.00 | | -4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 791.00 | 1 776 876.00 | | 1 898 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 839.00 | 1 866 046.00 | | 1 871 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 952.00 | -89 170.00 | | 26 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 060.00 | | 7 749.00 | 164 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 9 850.00 | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 24 000.00 | 145 859.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 135 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 611.00 | | 2 749.00 | 156 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 5 000.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 156.00 | 21 983.00 | 21 067.00 | 100 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 507.00 | 21 983.00 | 21 067.00 | 99 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 498.00 | 232 498.00 | | 232 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
UP Prêts | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 439 260.00 | 439 260.00 | | 439 260.00 |
VB T. V. A. | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 334.00 | 8 174.00 | 4 160.00 | 12 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 488.00 | 510 638.00 | 9 850.00 | 520 488.00 |
VW T.V.A. | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 618.00 | 431 458.00 | 4 160.00 | 435 618.00 |