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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 6 250.00 | 584.00 | 6 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 504.00 | 10 920.00 | 35 584.00 | 46 504.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 230.00 | 4 888.00 | 342.00 | 5 230.00 |
072 Créances – Autres | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
084 Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 678.00 | 4 888.00 | 10 790.00 | 15 678.00 |
110 Total général Actif | 62 182.00 | 15 808.00 | 46 374.00 | 62 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -449.00 | | | -449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
252 Charges sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 561.00 | | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 525.00 | | | 5 525.00 |