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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 617.00 | 41 994.00 | 30 623.00 | 72 617.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 117.00 | 41 994.00 | 48 123.00 | 90 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
110 Total général Actif | 114 700.00 | 41 994.00 | 72 706.00 | 114 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 640.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 644.00 | 114 671.00 | | 123 644.00 |
230 Autres produits | 932.00 | 1 000.00 | | 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 575.00 | 115 671.00 | | 124 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 078.00 | 2 657.00 | | 2 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | -149.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 46 851.00 | 43 001.00 | | 46 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 2 269.00 | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 033.00 | 54 262.00 | | 53 033.00 |
252 Charges sociales | 13 090.00 | 14 756.00 | | 13 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 660.00 | 9 115.00 | | 8 660.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 200.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 182.00 | 126 112.00 | | 126 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 606.00 | -10 441.00 | | -1 606.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 737.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 929.00 | -6 240.00 | | -2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 640.00 | -3 041.00 | | 2 640.00 |