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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 499.00 | 11 477.00 | 3 022.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 601.00 | 17 579.00 | 3 022.00 | 20 601.00 |
BT Marchandises | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 916.00 | | 114 916.00 | 114 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 517.00 | 17 579.00 | 117 939.00 | 135 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DH Report à nouveau | -1 201.00 | -36 947.00 | | -1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 976.00 | 35 746.00 | | 12 976.00 |
DL TOTAL (I) | 19 692.00 | 6 716.00 | | 19 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 443.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 499.00 | 5 736.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 219.00 | 57 502.00 | | 62 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 125.00 | 10 548.00 | | 21 125.00 |
EA Autres dettes | 10 845.00 | 3 460.00 | | 10 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 247.00 | 77 689.00 | | 98 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 939.00 | 84 405.00 | | 117 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 101.00 | | 2 500.00 | 18 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 999.00 | | 2 500.00 | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 384.00 | 2 194.00 | | 15 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 418.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | 1 777.00 | | 13 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VP Divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VW T.V.A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |