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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 234.00 | 10 848.00 | 1 387.00 | 12 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 647.00 | 29 798.00 | 74 849.00 | 104 647.00 |
AX Avances et acomptes | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 772.00 | 40 646.00 | 118 126.00 | 158 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 955.00 | | 201 955.00 | 201 955.00 |
BZ Autres créances | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CF Disponibilités | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 608.00 | | 287 608.00 | 287 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 380.00 | 40 646.00 | 405 734.00 | 446 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
DL TOTAL (I) | 194 728.00 | | | 194 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 006.00 | | | 211 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 734.00 | | | 405 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 882.00 | | 59 890.00 | 98 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 882.00 | | 59 875.00 | 68 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 718.00 | 17 928.00 | | 22 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 718.00 | 17 928.00 | | 22 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
UX Autres créances clients | 201 955.00 | 201 955.00 | | 201 955.00 |
VB T. V. A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 002.00 | 27 280.00 | 28 723.00 | 56 002.00 |
VI Groupe et associés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 115.00 | 258 115.00 | | 258 115.00 |
VW T.V.A. | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 006.00 | 182 283.00 | 28 723.00 | 211 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
ST Autres comptes | 480 297.00 | | | 480 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 369 546.00 | | | 369 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 159.00 | | | 167 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 145.00 | | | 518 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |