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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 012.00 | 64 288.00 | 163 724.00 | 228 012.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 148.00 | 65 182.00 | 163 966.00 | 229 148.00 |
060 Stock marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
110 Total général Actif | 279 991.00 | 65 182.00 | 214 809.00 | 279 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
230 Autres produits | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 121.00 | | | 157 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
242 Autres charges externes. | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 123.00 | | | 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
252 Charges sociales | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 611.00 | | | 146 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 148.00 | | | 229 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |