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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 617.00 | | 1 039 617.00 | 1 039 617.00 |
BZ Autres créances | 202 525.00 | | 202 525.00 | 202 525.00 |
CF Disponibilités | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 846.00 | | 209 846.00 | 209 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 463.00 | | 1 249 463.00 | 1 249 463.00 |
CU Autres participations | 1 039 617.00 | | 1 039 617.00 | 1 039 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | 755 000.00 | | 1 058 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 554.00 | | | -24 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 244.00 | -24 554.00 | | -5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 202.00 | 850 446.00 | | 1 048 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 617.00 | | | 199 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 3 534.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 261.00 | 3 534.00 | | 201 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 463.00 | 853 980.00 | | 1 249 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 261.00 | 3 534.00 | | 201 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 617.00 | | | 199 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 958.00 | 24 554.00 | | 10 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 244.00 | -24 554.00 | | -5 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 000.00 | | 199 617.00 | 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 000.00 | | 199 617.00 | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VC Groupe et associés | 200 714.00 | 200 714.00 | | 200 714.00 |
VI Groupe et associés | 199 617.00 | 199 617.00 | | 199 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 525.00 | 202 525.00 | | 202 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 261.00 | 201 261.00 | | 201 261.00 |