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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 265.00 | 39 979.00 | 9 286.00 | 49 265.00 |
AH Fonds commercial | 170 655.00 | 40 000.00 | 130 655.00 | 170 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 092.00 | 7 228.00 | 2 865.00 | 10 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 113.00 | 87 207.00 | 144 906.00 | 232 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 282.00 | | 335 282.00 | 335 282.00 |
BZ Autres créances | 308 493.00 | | 308 493.00 | 308 493.00 |
CF Disponibilités | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 748.00 | | 710 748.00 | 710 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 860.00 | 87 207.00 | 855 654.00 | 942 860.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -112.00 | | | -112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 944.00 | -112.00 | | 487 944.00 |
DL TOTAL (I) | 714 598.00 | 226 654.00 | | 714 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 050.00 | 6 098.00 | | 30 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 765.00 | 1 000.00 | | 110 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173 533.00 | | |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 056.00 | 180 631.00 | | 141 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 654.00 | 407 285.00 | | 855 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 890.00 | 17 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 911.00 | 5 683.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |