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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 789.00 | | 375 789.00 | 375 789.00 |
CF Disponibilités | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 491.00 | | 394 491.00 | 394 491.00 |
CU Autres participations | 375 784.00 | | 375 784.00 | 375 784.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DK Provisions réglementées | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
DL TOTAL (I) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 846.00 | | | 373 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 511.00 | | | 377 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 491.00 | | | 394 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 636.00 | | | -10 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 636.00 | | |