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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AN Terrains | 182 307.00 | 135 289.00 | 47 018.00 | 182 307.00 |
AP Constructions | 415 790.00 | 395 038.00 | 20 751.00 | 415 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 444.00 | 109 504.00 | 20 940.00 | 130 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 196.00 | 21 111.00 | 84.00 | 21 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 018.00 | | 187 018.00 | 187 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 951.00 | 660 974.00 | 275 977.00 | 936 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BT Marchandises | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BZ Autres créances | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 350.00 | 660 974.00 | 386 377.00 | 1 047 350.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
DH Report à nouveau | -26 847.00 | | | -26 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
DP Provisions pour risques | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
EA Autres dettes | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 453.00 | | | 323 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 377.00 | | | 386 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 365.00 | | | 284 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
FG Production vendue services | 172 420.00 | | 172 420.00 | 172 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 761.00 | | 232 761.00 | 232 761.00 |
FM Production stockée | | | -5 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 504.00 | | | 273 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 824.00 | | | 260 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585.00 | | | 585.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 379.00 | | | 29 379.00 |