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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 6 249.00 | 1 948.00 | 8 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 213.00 | 60 918.00 | 294.00 | 61 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 651.00 | 643.00 | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 449.00 | 67 819.00 | 5 630.00 | 73 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CF Disponibilités | 111 471.00 | | 111 471.00 | 111 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 894.00 | 67 819.00 | 129 074.00 | 196 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
DL TOTAL (I) | 116 149.00 | | | 116 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
FG Production vendue services | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 719.00 | | 95 719.00 | 95 719.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 551.00 | | 2 689.00 | 149 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 790.00 | 73 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 8 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 740.00 | 62 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | 2 023.00 | 7 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 583.00 | | 666.00 | 139 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 846.00 | 3 763.00 | 78 790.00 | 142 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 74.00 | 1 050.00 | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 622.00 | 3 688.00 | 77 740.00 | 135 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942.00 | 6 198.00 | 2 744.00 | 8 942.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
YT Sous‐traitance | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 495.00 | | | 57 495.00 |