| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 213 729.00 | 308 816.00 | 2 904 913.00 | 3 213 729.00 |
AP Constructions | 4 613 869.00 | 1 726 002.00 | 2 887 866.00 | 4 613 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 822.00 | | 354 822.00 | 354 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 590 657.00 | 2 034 818.00 | 7 555 838.00 | 9 590 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 988.00 | 14 417.00 | 49 571.00 | 63 988.00 |
BZ Autres créances | 3 335 944.00 | | 3 335 944.00 | 3 335 944.00 |
CF Disponibilités | 291 952.00 | | 291 952.00 | 291 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 884.00 | 14 417.00 | 3 677 467.00 | 3 691 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 541.00 | 2 049 236.00 | 11 233 305.00 | 13 282 541.00 |
CU Autres participations | 1 328 236.00 | | 1 328 236.00 | 1 328 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 500.00 | 1 333 500.00 | | 1 333 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
DG Autres réserves | 273 502.00 | 273 502.00 | | 273 502.00 |
DH Report à nouveau | 4 479 814.00 | 4 044 761.00 | | 4 479 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 436.00 | 435 052.00 | | 887 436.00 |
DL TOTAL (I) | 7 107 602.00 | 6 220 166.00 | | 7 107 602.00 |
DP Provisions pour risques | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 335.00 | 2 020 496.00 | | 1 430 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 619.00 | 881 985.00 | | 612 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 141.00 | 604 994.00 | | 1 508 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 287.00 | 473 359.00 | | 319 287.00 |
EA Autres dettes | 173 955.00 | 876 537.00 | | 173 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 662 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 044 337.00 | 10 520 200.00 | | 4 044 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 305.00 | 16 821 733.00 | | 11 233 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 385.00 | 10 367 226.00 | | 2 930 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 663 909.00 | | 5 663 909.00 | 5 663 909.00 |
FG Production vendue services | 231 766.00 | | 231 766.00 | 231 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 675.00 | | 5 895 675.00 | 5 895 675.00 |
FM Production stockée | | | -3 606 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 661 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 388.00 | 16 036.00 | | 14 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 231.00 | 6 263.00 | | 76 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 231.00 | 6 263.00 | | 131 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 235.00 | 3 735.00 | | 8 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 235.00 | 3 735.00 | | 63 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 995.00 | 2 528.00 | | 67 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 284.00 | 204 092.00 | | 396 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 581.00 | 3 343 157.00 | | 3 122 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 145.00 | 2 908 105.00 | | 2 235 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 436.00 | 435 052.00 | | 887 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 989 967.00 | | 2 009 537.00 | 7 989 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 847.00 | 1 408 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 847.00 | 9 590 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 182 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 712 483.00 | | 1 469 937.00 | 6 712 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 484.00 | | 539 600.00 | 1 277 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 462.00 | 259 540.00 | | 1 466 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 462.00 | 259 540.00 | | 1 466 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 308 816.00 | | | 308 816.00 |
6T Sur comptes clients | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 233.00 | | | 323 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 600.00 | | | 404 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 141.00 | 1 508 141.00 | | 1 508 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 642.00 | 303 642.00 | | 303 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 955.00 | 173 955.00 | | 173 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VB T. V. A. | 285 625.00 | 285 625.00 | | 285 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 335.00 | 316 383.00 | 720 735.00 | 1 430 335.00 |
VI Groupe et associés | 562 391.00 | 562 391.00 | | 562 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 976.00 | | | 527 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 319.00 | 3 050 319.00 | | 3 050 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 932.00 | 3 399 932.00 | 80 000.00 | 3 479 932.00 |
VW T.V.A. | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 337.00 | 2 930 385.00 | 720 735.00 | 4 044 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 764.00 | 26 576.00 | | 34 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 595.00 | 484 217.00 | | 224 595.00 |
ST Autres comptes | 22 475.00 | 44 673.00 | | 22 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 720.00 | 12 070.00 | | 10 720.00 |
YW Taxe professionnelle | | 449.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 764.00 | 27 025.00 | | 34 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 693.00 | 696 693.00 | | 23 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 238.00 | 495 234.00 | | 264 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 790.00 | 540 960.00 | | 257 790.00 |