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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 4 899.00 | 305.00 | 5 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 1 707.00 | 378.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 870.00 | 84 618.00 | 8 252.00 | 92 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 752.00 | 91 224.00 | 30 528.00 | 121 752.00 |
BT Marchandises | 45 370.00 | 4 126.00 | 41 244.00 | 45 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BZ Autres créances | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CF Disponibilités | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 286.00 | 4 126.00 | 147 160.00 | 151 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 039.00 | 95 351.00 | 177 688.00 | 273 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 58 335.00 | 46 473.00 | | 58 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 678.00 | 11 863.00 | | -11 678.00 |
DL TOTAL (I) | 56 721.00 | 68 399.00 | | 56 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 469.00 | 31 265.00 | | 21 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | 58 371.00 | | 57 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 745.00 | 22 105.00 | | 41 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 967.00 | 112 180.00 | | 120 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 688.00 | 180 579.00 | | 177 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 967.00 | 112 180.00 | | 120 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 469.00 | 31 265.00 | | 21 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 917.00 | | 3 511.00 | 118 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | 21 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 121 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 759.00 | | 3 511.00 | 18 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 776.00 | 2 448.00 | | 88 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 877.00 | 2 448.00 | | 83 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UX Autres créances clients | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 967.00 | 120 967.00 | | 120 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 793.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 939.00 | 57 866.00 | | 57 939.00 |
ST Autres comptes | 49 962.00 | 54 669.00 | | 49 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 771.00 | 18 850.00 | | 15 771.00 |
YT Sous‐traitance | 5 862.00 | 4 754.00 | | 5 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 160.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | 1 953.00 | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 758.00 | 82 818.00 | | 78 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 187.00 | 66 279.00 | | 63 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 535.00 | 136 138.00 | | 129 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |