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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 661.00 | 592.00 | 1 254.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 338.00 | 661.00 | 40 676.00 | 41 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
084 Disponibilités | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
110 Total général Actif | 78 180.00 | 661.00 | 77 518.00 | 78 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
230 Autres produits | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
242 Autres charges externes. | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
252 Charges sociales | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | | | 235.00 |
262 Autres charges | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 292.00 | | | 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293.00 | | | 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 336.00 | | | 5 336.00 |