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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 441.00 | 153 374.00 | 50 067.00 | 203 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 540.00 | 14 387.00 | 2 153.00 | 16 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 013.00 | 167 761.00 | 60 252.00 | 228 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BT Marchandises | 856 063.00 | 45 060.00 | 811 003.00 | 856 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
BZ Autres créances | 284 167.00 | | 284 167.00 | 284 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 010.00 | 45 060.00 | 1 258 950.00 | 1 304 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 023.00 | 212 821.00 | 1 319 202.00 | 1 532 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DG Autres réserves | 276 171.00 | 250 503.00 | | 276 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 188.00 | 25 668.00 | | 10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 361 295.00 | 351 107.00 | | 361 295.00 |
DP Provisions pour risques | 627.00 | | | 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 650.00 | 10 792.00 | | 10 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 277.00 | 10 792.00 | | 11 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 428.00 | 114 032.00 | | 166 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 608.00 | 129 033.00 | | 140 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 419.00 | 606 359.00 | | 513 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 680.00 | 102 013.00 | | 106 680.00 |
EA Autres dettes | 9 221.00 | 5 510.00 | | 9 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 630.00 | 956 947.00 | | 946 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 202.00 | 1 318 846.00 | | 1 319 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 812.00 | 941 735.00 | | 942 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 216.00 | 70 501.00 | | 151 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 602.00 | 73 355.00 | 2 861 956.00 | 2 788 602.00 |
FG Production vendue services | 31 977.00 | 2 500.00 | 34 477.00 | 31 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 578.00 | 75 855.00 | 2 896 433.00 | 2 820 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | 72.00 | | 3 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | 630.00 | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 630.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | -630.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 5 139.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 340.00 | 3 125 392.00 | | 2 966 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 151.00 | 3 099 724.00 | | 2 956 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 188.00 | 25 668.00 | | 10 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 293.00 | | 22 720.00 | 205 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 721.00 | | 22 720.00 | 180 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 087.00 | 55 674.00 | | 112 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 509.00 | 52 865.00 | | 100 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 578.00 | 2 809.00 | | 11 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 792.00 | 11 277.00 | 10 792.00 | 10 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 869.00 | 45 060.00 | 29 869.00 | 29 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 869.00 | 45 060.00 | 29 869.00 | 29 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 661.00 | 56 337.00 | 40 661.00 | 40 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 419.00 | 513 419.00 | | 513 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
UX Autres créances clients | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
VB T. V. A. | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 216.00 | 151 216.00 | | 151 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 212.00 | 11 394.00 | 3 818.00 | 15 212.00 |
VI Groupe et associés | 140 608.00 | 140 608.00 | | 140 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VP Divers | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 672.00 | 235 672.00 | | 235 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 456.00 | 439 147.00 | 14 309.00 | 453 456.00 |
VW T.V.A. | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 630.00 | 942 812.00 | 3 818.00 | 946 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | 5 080.00 | | 4 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 514.00 | 376 138.00 | | 308 514.00 |
ST Autres comptes | 465 905.00 | 507 161.00 | | 465 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 204.00 | 98 555.00 | | 94 204.00 |
YT Sous‐traitance | 52 973.00 | 74 407.00 | | 52 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 030.00 | 3 603.00 | | 8 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 673.00 | 8 683.00 | | 12 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 457.00 | 598 008.00 | | 523 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 419.00 | 581 629.00 | | 574 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 812.00 | 1 056 261.00 | | 926 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |