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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 6 361.00 | 2 061.00 | 4 301.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 325.00 | 349 570.00 | 23 755.00 | 373 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 810.00 | 14 372.00 | 1 438.00 | 15 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 435.00 | 373 742.00 | 52 694.00 | 426 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 793.00 | | 205 793.00 | 205 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 285.00 | 16 816.00 | 310 469.00 | 327 285.00 |
BZ Autres créances | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
CF Disponibilités | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 910.00 | 16 816.00 | 581 095.00 | 597 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 345.00 | 390 557.00 | 633 788.00 | 1 024 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DG Autres réserves | 294 072.00 | 287 808.00 | | 294 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 973.00 | 6 264.00 | | -33 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 410.00 | 3 960.00 | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 362 767.00 | 397 290.00 | | 362 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625.00 | 11 147.00 | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 674.00 | 286 337.00 | | 225 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 722.00 | 53 038.00 | | 38 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 021.00 | 350 522.00 | | 271 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 788.00 | 747 812.00 | | 633 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 021.00 | 344 062.00 | | 271 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 260.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 235.00 | | 1 546.00 | 426 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 426 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 496.00 | | | 395 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 485.00 | 7 256.00 | | 366 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 746.00 | 7 256.00 | | 358 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 751.00 | 80 077.00 | 77 012.00 | 13 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 751.00 | 80 077.00 | 77 012.00 | 13 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 751.00 | 80 077.00 | 77 012.00 | 13 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 077.00 | 77 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 674.00 | 225 674.00 | | 225 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 286 927.00 | 286 927.00 | | 286 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VB T. V. A. | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 272.00 | 373 272.00 | | 373 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 021.00 | 271 021.00 | | 271 021.00 |