| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 330.00 | 259.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 354.00 | 28 472.00 | 13 881.00 | 42 354.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 389.00 | 28 803.00 | 117 586.00 | 146 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CF Disponibilités | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 861.00 | 28 803.00 | 183 058.00 | 211 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 553.00 | | | 129 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 058.00 | | | 183 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 553.00 | | | 129 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 437.00 | | 263 437.00 | 263 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 437.00 | | 263 437.00 | 263 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 439.00 | | | 267 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 958.00 | 8 017.00 | 2 171.00 | 22 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 197.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 824.00 | 7 820.00 | 2 171.00 | 22 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VP Divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 814.00 | 39 434.00 | 5 380.00 | 44 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |