| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 608 871.00 | | 6 608 871.00 | 6 608 871.00 |
AP Constructions | 33 970 932.00 | | 33 970 932.00 | 33 970 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804 775.00 | | 804 775.00 | 804 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 196 465.00 | 357 808 689.00 | 1 000 387 776.00 | 1 358 196 465.00 |
BZ Autres créances | 28 009 410.00 | 4 639 121.00 | 23 370 288.00 | 28 009 410.00 |
CF Disponibilités | 77 498 954.00 | | 77 498 954.00 | 77 498 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 464.00 | | 363 464.00 | 363 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 334 091.00 | 4 639 121.00 | 101 694 969.00 | 106 334 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 530 557.00 | 362 447 811.00 | 1 102 082 746.00 | 1 464 530 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 221 120.00 | 337 933 465.00 | | 16 221 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 569 413.00 | 29 569 413.00 | | 29 569 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622 112.00 | 1 622 112.00 | | 1 622 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 357 393.00 | 132 110 174.00 | | 142 357 393.00 |
DG Autres réserves | 159 552 566.00 | 158 410 645.00 | | 159 552 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 707 341.00 | 11 746 004.00 | | 13 707 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 397 800.00 | 121 506 581.00 | | 122 397 800.00 |
DL TOTAL (I) | 485 427 747.00 | 471 186 051.00 | | 485 427 747.00 |
DP Provisions pour risques | 1 367 000.00 | 881 000.00 | | 1 367 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 837 691.00 | 10 133 538.00 | | 7 837 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 204 692.00 | 11 014 538.00 | | 9 204 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552 135 499.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 912 582.00 | 7 352 340.00 | | 6 912 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 551 934.00 | | | 11 551 934.00 |
EA Autres dettes | 2 319 592.00 | | | 2 319 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 238.00 | 68 883.00 | | 22 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 450 306.00 | 581 463 218.00 | | 607 450 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 082 746.00 | 1 102 082 746.00 | | 1 102 082 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 083 306.00 | 55 096 106.00 | | 61 083 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 836 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 769 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 635 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 714 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 705 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 271 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 853 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 782 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 054 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 453 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 042.00 | 1 916 534.00 | | 1 302 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 614 661.00 | 11 570 721.00 | | 27 614 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 916 704.00 | 7 701 895.00 | | 28 916 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 720 814.00 | 4 685 658.00 | | 32 720 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 392 479.00 | 2 342 829.00 | | 16 392 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 524 225.00 | 5 359 066.00 | | 12 524 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 351.00 | 275 568.00 | | 145 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 152 810.00 | 120 368 459.00 | | 140 152 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 445 469.00 | 108 622 454.00 | | 126 445 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 707 341.00 | 11 746 004.00 | | 13 707 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 813 603.00 | 29 612 316.00 | 9 517 513.00 | 336 813 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 916.00 | 8 917.00 | | 249 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 563 687.00 | 29 603 399.00 | 9 517 513.00 | 336 563 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 014 538.00 | 1 850 397.00 | 3 660 244.00 | 11 014 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964 179.00 | 1 808 662.00 | 1 233 437.00 | 4 964 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 978 717.00 | 3 659 060.00 | 4 893 681.00 | 15 978 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659 060.00 | 4 893 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 839 717.00 | 16 839 717.00 | | 16 839 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684 024.00 | 1 684 024.00 | | 1 684 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 482.00 | 620 482.00 | | 620 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
UP Prêts | 478 705.00 | | | 478 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 069.00 | | | 326 069.00 |
UX Autres créances clients | 6 788 432.00 | 6 788 432.00 | | 6 788 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 071 365.00 | | 7 071 365.00 | 7 071 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 508 433.00 | 18 380 571.00 | 71 680 394.00 | 488 508 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 326.00 | 247 326.00 | | 247 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 464.00 | 363 464.00 | | 363 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 458 537.00 | 21 582 396.00 | 7 876 140.00 | 29 458 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 450 306.00 | 61 105 544.00 | 89 494 678.00 | 607 450 306.00 |