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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 144 961.00 | | 144 961.00 | 144 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 377.00 | | 149 377.00 | 149 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 586.00 | 700.00 | 149 886.00 | 150 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 800.00 | 40 929.00 | | 53 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 988.00 | 12 871.00 | | -3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 66 312.00 | 70 300.00 | | 66 312.00 |
DP Provisions pour risques | 509.00 | | | 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 509.00 | | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | 4 991.00 | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 61 268.00 | | 67 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552.00 | 495.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 065.00 | 66 754.00 | | 83 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 886.00 | 137 054.00 | | 149 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | 71 005.00 | 72 755.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | 71 005.00 | 72 755.00 | 1 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 904.00 | 95 261.00 | | 75 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 892.00 | 82 390.00 | | 79 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 988.00 | 12 871.00 | | -3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700.00 | | 2 000.00 | 2 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |