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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 341 384.00 | | 341 384.00 | 341 384.00 |
BT Marchandises | 235 736.00 | | 235 736.00 | 235 736.00 |
BZ Autres créances | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 281.00 | | 618 281.00 | 618 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 281.00 | | 618 281.00 | 618 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -447.00 | -447.00 | | -447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 981.00 | 553.00 | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 690.00 | 596 617.00 | | 605 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 300.00 | 606 727.00 | | 617 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 281.00 | 607 280.00 | | 618 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 300.00 | 606 727.00 | | 617 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 623.00 | 31 777.00 | | 10 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 195.00 | 31 777.00 | | 10 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429.00 | | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VI Groupe et associés | 605 690.00 | 605 690.00 | | 605 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 300.00 | 617 300.00 | | 617 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 714.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | 6 712.00 | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 2 357.00 | 3 789.00 | | 2 357.00 |
YT Sous‐traitance | 2 282.00 | 18 850.00 | | 2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 712.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | 2 426.00 | | 2 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 126.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 779.00 | 29 351.00 | | 7 779.00 |