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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 172.00 | | 300 172.00 | 300 172.00 |
CF Disponibilités | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 892.00 | | 345 892.00 | 345 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 892.00 | | 927 892.00 | 927 892.00 |
CU Autres participations | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 359 468.00 | | | 359 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
DL TOTAL (I) | 821 008.00 | | | 821 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 892.00 | | | 927 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 709.00 | | | 154 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 202.00 | 31 077.00 | 61 125.00 | 92 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 884.00 | 45 759.00 | 61 125.00 | 106 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890.00 | | | 890.00 |
ZE Dividendes | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |