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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 522.00 | 2 967.00 | 4 555.00 | 7 522.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 098.00 | 4 933.00 | 12 165.00 | 17 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 1 829.00 | 2 384.00 | 4 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 233.00 | 9 729.00 | 71 504.00 | 81 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 927.00 | 9 729.00 | 113 198.00 | 122 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 709.00 | 1 800.00 | | 7 709.00 |
DL TOTAL (I) | 10 509.00 | 2 800.00 | | 10 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 720.00 | 62 899.00 | | 51 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 380.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 21 137.00 | | 16 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 231.00 | 16 660.00 | | 31 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 689.00 | 101 077.00 | | 102 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 198.00 | 103 877.00 | | 113 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 491.00 | 81 519.00 | 344 010.00 | 262 491.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 605.00 | 81 519.00 | 344 124.00 | 262 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 155.00 | 256 931.00 | | 357 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 446.00 | 255 130.00 | | 349 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 709.00 | 1 800.00 | | 7 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 612.00 | | 6 620.00 | 74 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 990.00 | | 5 320.00 | 15 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 300.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415.00 | 5 313.00 | | 4 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | 1 504.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 3 809.00 | | 2 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VP Divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 673.00 | 15 273.00 | 2 400.00 | 17 673.00 |
VW T.V.A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |