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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 815.00 | 3 172.00 | 7 643.00 | 10 815.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 815.00 | 3 172.00 | 127 643.00 | 130 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
060 Stock marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
072 Créances – Autres | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
084 Disponibilités | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
110 Total général Actif | 168 486.00 | 3 172.00 | 165 314.00 | 168 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 368.00 | | | 392 368.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 369.00 | | | 392 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 902.00 | | | 216 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
252 Charges sociales | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 525.00 | | | 404 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 156.00 | | | -12 156.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 275.00 | | | -12 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 815.00 | | | 130 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 667.00 | | | 32 667.00 |