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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412.00 | 186.00 | 226.00 | 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 743.00 | 5 598.00 | 10 144.00 | 15 743.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 247.00 | 5 785.00 | 10 462.00 | 16 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
072 Créances – Autres | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
084 Disponibilités | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
110 Total général Actif | 39 802.00 | 5 785.00 | 34 018.00 | 39 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 066.00 | 54 630.00 | | 46 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 880.00 | 5 920.00 | | 4 880.00 |
230 Autres produits | 6 553.00 | 574.00 | | 6 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 499.00 | 61 124.00 | | 57 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 931.00 | 11 948.00 | | 6 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 347.00 | -5 470.00 | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 22 850.00 | 32 995.00 | | 22 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 993.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 782.00 | 7 328.00 | | 13 782.00 |
252 Charges sociales | 5 831.00 | 2 651.00 | | 5 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 486.00 | 3 298.00 | | 2 486.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 154.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 124.00 | 53 896.00 | | 54 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 376.00 | 7 228.00 | | 3 376.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 1 456.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 720.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 360.00 | 5 053.00 | | 2 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29.00 | | | 29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 670.00 | | | 5 670.00 |