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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 248.00 | 51 815.00 | 106 433.00 | 158 248.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 248.00 | 51 815.00 | 109 433.00 | 161 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
084 Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
110 Total général Actif | 175 381.00 | 51 815.00 | 123 566.00 | 175 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 772.00 | | | -8 772.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 142.00 | | | -10 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 508.00 | | | 18 508.00 |