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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 807.00 | 1 409.00 | 22 398.00 | 23 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 807.00 | 1 409.00 | 22 398.00 | 23 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
072 Créances – Autres | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
084 Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
110 Total général Actif | 61 046.00 | 1 409.00 | 59 638.00 | 61 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
222 Production stockée | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171.00 | | | 171.00 |
252 Charges sociales | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 038.00 | | | 11 038.00 |