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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 426.00 | 24 248.00 | 3 178.00 | 27 426.00 |
BF Prêts | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 350.00 | 24 248.00 | 30 102.00 | 54 350.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 816.00 | | 106 816.00 | 106 816.00 |
BZ Autres créances | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 432.00 | | 150 432.00 | 150 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 782.00 | 24 248.00 | 180 534.00 | 204 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 771.00 | 26 041.00 | | 29 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 868.00 | 3 730.00 | | -24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 13 288.00 | 38 156.00 | | 13 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 385.00 | 13 047.00 | | 13 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 9 652.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 17 728.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 534.00 | 101 256.00 | | 127 534.00 |
EA Autres dettes | 13 688.00 | 12 274.00 | | 13 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 247.00 | 153 957.00 | | 167 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 534.00 | 192 113.00 | | 180 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 544.00 | 151 255.00 | | 164 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 682.00 | 4 162.00 | | 10 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 952.00 | 4 296.00 | | 19 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | 4 296.00 | | 19 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 313.00 | 106 313.00 | | 106 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UP Prêts | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VP Divers | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 544.00 | 164 544.00 | | 164 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 1 994.00 | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 620.00 | 10 423.00 | | 11 620.00 |
ST Autres comptes | 24 211.00 | 21 444.00 | | 24 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 252.00 | 16 014.00 | | 15 252.00 |
YT Sous‐traitance | | 26 631.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 745.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 794.00 | 2 739.00 | | 2 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 046.00 | 33 791.00 | | 24 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 248.00 | 25 879.00 | | 19 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 083.00 | 74 513.00 | | 51 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |