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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 769.00 | 164 748.00 | 53 022.00 | 217 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 984.00 | 164 748.00 | 53 237.00 | 217 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
110 Total général Actif | 218 301.00 | 164 748.00 | 53 553.00 | 218 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 312 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -985 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 154 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 131.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 225 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 404.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AN Terrains | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
AP Constructions | 178 650.00 | 167 858.00 | 10 792.00 | 178 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 734.00 | 168 864.00 | 36 870.00 | 205 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 734.00 | 168 864.00 | 36 870.00 | 205 734.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 404.00 | 129 530.00 | | 128 404.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 405.00 | 129 531.00 | | 128 405.00 |
242 Autres charges externes. | 75 546.00 | 81 935.00 | | 75 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 077.00 | 25 139.00 | | 27 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | 6 596.00 | | 3 001.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 136.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 626.00 | 113 806.00 | | 105 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 779.00 | 15 725.00 | | 22 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 202 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 779.00 | -186 851.00 | | 22 779.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 129.00 | -1 498 909.00 | | -1 476 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 068.00 | 22 779.00 | | 26 068.00 |
DL TOTAL (I) | -1 146 250.00 | -1 172 318.00 | | -1 146 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 394.00 | 146 554.00 | | 173 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 969.00 | 1 007 870.00 | | 1 007 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 317.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756.00 | 70 131.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 119.00 | 1 225 871.00 | | 1 183 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 870.00 | 53 553.00 | | 36 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 768.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 544.00 | 128 405.00 | | 146 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 476.00 | 105 626.00 | | 120 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 068.00 | 22 779.00 | | 26 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 984.00 | | | 217 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 205 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 205 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 769.00 | | | 217 769.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 748.00 | 4 117.00 | | 164 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 748.00 | 4 117.00 | | 164 748.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 969.00 | 117.00 | | 1 007 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 394.00 | 173 394.00 | | 173 394.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 119.00 | 175 267.00 | | 1 183 119.00 |