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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 078.00 | 3 078.00 | 5 000.00 | 8 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 953.00 | 188 133.00 | 49 820.00 | 237 953.00 |
040 Immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 054.00 | 191 211.00 | 59 843.00 | 251 054.00 |
060 Stock marchandises | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
084 Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
110 Total général Actif | 285 731.00 | 191 211.00 | 94 519.00 | 285 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 226.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 151.00 | 412 682.00 | | 394 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 563.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 919.00 | 3 238.00 | | 3 919.00 |
230 Autres produits | 2 784.00 | 3 655.00 | | 2 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 935.00 | 416 338.00 | | 396 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 762.00 | 155 900.00 | | 147 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 030.00 | -1 638.00 | | -1 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 56.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 91 801.00 | 80 815.00 | | 91 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | 6 444.00 | | 5 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 620.00 | 107 392.00 | | 94 620.00 |
252 Charges sociales | 40 350.00 | 41 624.00 | | 40 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 241.00 | 9 512.00 | | 10 241.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 389 789.00 | 400 106.00 | | 389 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 146.00 | 16 231.00 | | 7 146.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 37.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 989.00 | | |
294 Charges financières | 5 830.00 | 5 874.00 | | 5 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 231.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 336.00 | 11 153.00 | | 1 336.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 544.00 | | | 25 544.00 |