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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 387.00 | 813.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 150.00 | 39 337.00 | 121 813.00 | 161 150.00 |
040 Immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 450.00 | 39 723.00 | 137 727.00 | 177 450.00 |
060 Stock marchandises | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
072 Créances – Autres | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
084 Disponibilités | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
110 Total général Actif | 294 319.00 | 39 723.00 | 254 596.00 | 294 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 938.00 | | | 164 938.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 493.00 | | | 170 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 819.00 | | | -15 819.00 |
242 Autres charges externes. | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
252 Charges sociales | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 256.00 | | | 268 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 763.00 | | | -97 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 945.00 | | | -93 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |