| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 791.00 | 12 099.00 | 2 691.00 | 14 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 253.00 | 7 479.00 | 5 773.00 | 13 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 714.00 | 20 054.00 | 9 660.00 | 29 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 875.00 | 20 054.00 | 79 820.00 | 99 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 66 562.00 | 64 305.00 | | 66 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 511.00 | 2 258.00 | | -30 511.00 |
DL TOTAL (I) | 55 851.00 | 86 363.00 | | 55 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 628.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 4 250.00 | | 11 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 881.00 | 9 149.00 | | 10 881.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 969.00 | 14 027.00 | | 23 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 820.00 | 100 390.00 | | 79 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 712.00 | | 173 712.00 | 173 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 712.00 | | 173 712.00 | 173 712.00 |
FM Production stockée | | | -12 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 885.00 | 227 140.00 | | 161 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 396.00 | 224 882.00 | | 192 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 511.00 | 2 258.00 | | -30 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 896.00 | 32 796.00 | 1 100.00 | 33 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |