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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 891.00 | 14 670.00 | 34 221.00 | 48 891.00 |
040 Immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 386.00 | 14 670.00 | 38 716.00 | 53 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 586.00 | | 99 586.00 | 99 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 602.00 | | 118 602.00 | 118 602.00 |
110 Total général Actif | 171 988.00 | 14 670.00 | 157 318.00 | 171 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 442.00 | | | 652 442.00 |
222 Production stockée | -51 876.00 | | | -51 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 334.00 | | | 604 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 813.00 | | | 174 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 259 284.00 | | | 259 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -834.00 | | | -834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
252 Charges sociales | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 993.00 | | | 579 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
294 Charges financières | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -324.00 | | | -324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -848.00 | | | -848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 125.00 | | | 128 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 210.00 | | | 82 210.00 |