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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 652.00 | | 307 652.00 | 307 652.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 232 239.00 | 204 416.00 | | 232 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 543.00 | 27 823.00 | | 53 543.00 |
DL TOTAL (I) | 287 431.00 | 233 889.00 | | 287 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 74.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 8 481.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 221.00 | 28 555.00 | | 20 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 652.00 | 262 443.00 | | 307 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | -939.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 085.00 | 30 017.00 | | 55 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543.00 | 2 194.00 | | 1 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 543.00 | 27 823.00 | | 53 543.00 |