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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 806.00 | 2 791.00 | 15.00 | 2 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 269.00 | 863.00 | 4 406.00 | 5 269.00 |
BP En cours de production de services | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
BZ Autres créances | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 955.00 | 863.00 | 128 092.00 | 128 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 761.00 | 3 654.00 | 128 107.00 | 131 761.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DH Report à nouveau | -45 003.00 | -43 877.00 | | -45 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 455.00 | -1 125.00 | | -11 455.00 |
DL TOTAL (I) | -13 258.00 | -1 803.00 | | -13 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 989.00 | 15 476.00 | | 13 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 10 218.00 | | 42 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 050.00 | 41 956.00 | | 80 050.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 365.00 | 71 400.00 | | 141 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 107.00 | 69 597.00 | | 128 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 357.00 | | 270 357.00 | 270 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 357.00 | | 270 357.00 | 270 357.00 |
FM Production stockée | | | -259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 492.00 | 201 932.00 | | 277 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 948.00 | 203 058.00 | | 288 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 455.00 | -1 125.00 | | -11 455.00 |