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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 117 967.00 | | 117 967.00 | 117 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 569.00 | 6 148.00 | 8 421.00 | 14 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 448.00 | 9 515.00 | 5 933.00 | 15 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 880.00 | 18 063.00 | 137 817.00 | 155 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BT Marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 138.00 | 18 063.00 | 230 076.00 | 248 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
DH Report à nouveau | 84 881.00 | 58 718.00 | | 84 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 733.00 | 56 163.00 | | 64 733.00 |
DL TOTAL (I) | 200 641.00 | 165 908.00 | | 200 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 9 576.00 | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 225.00 | 17 378.00 | | 22 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 435.00 | 41 189.00 | | 29 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 076.00 | 207 098.00 | | 230 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 435.00 | 41 189.00 | | 29 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
FG Production vendue services | 233 730.00 | | 233 730.00 | 233 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | 2 389.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 3 727.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 4 279.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | 14 286.00 | | 18 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 874.00 | 234 523.00 | | 296 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 142.00 | 178 360.00 | | 232 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 733.00 | 56 163.00 | | 64 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 755.00 | | 1 125.00 | 184 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 155 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 367.00 | | | 120 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 892.00 | | 1 125.00 | 28 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 641.00 | 6 646.00 | 2 225.00 | 13 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 241.00 | 6 646.00 | 2 225.00 | 11 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VP Divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |