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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 279 314.00 | | 279 314.00 | 279 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 494.00 | 50 351.00 | 19 142.00 | 69 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 611.00 | 190 695.00 | 174 916.00 | 365 611.00 |
BF Prêts | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 918.00 | 273 597.00 | 475 321.00 | 748 918.00 |
BT Marchandises | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BZ Autres créances | 436 991.00 | | 436 991.00 | 436 991.00 |
CF Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 311.00 | | 484 311.00 | 484 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 230.00 | 273 597.00 | 959 632.00 | 1 233 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 606.00 | -170 669.00 | | -129 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 105.00 | 41 063.00 | | -89 105.00 |
DL TOTAL (I) | -88 711.00 | 393.00 | | -88 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 398.00 | 982 712.00 | | 894 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 362.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | 74 942.00 | | 97 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 791.00 | 56 612.00 | | 44 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 454.00 | | |
EA Autres dettes | 11 211.00 | 6 414.00 | | 11 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 344.00 | 1 134 499.00 | | 1 048 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 632.00 | 1 134 893.00 | | 959 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 398.00 | 366 463.00 | 527 936.00 | 894 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 408.00 | 462 460.00 | 1 948.00 | 464 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 344.00 | 520 409.00 | 527 936.00 | 1 048 344.00 |