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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 859.00 | -859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402.00 | 1 887.00 | 2 515.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402.00 | 2 747.00 | 1 656.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 596.00 | | 74 596.00 | 74 596.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 613.00 | | 115 613.00 | 115 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 015.00 | 2 747.00 | 117 269.00 | 120 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 131.00 | 37 896.00 | | 54 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 727.00 | 16 235.00 | | 8 727.00 |
DL TOTAL (I) | 70 858.00 | 62 131.00 | | 70 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 849.00 | 9 296.00 | | 12 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 222.00 | | 21 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 256.00 | 14 788.00 | | 12 256.00 |
EA Autres dettes | | 1 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 411.00 | 26 225.00 | | 46 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 269.00 | 88 356.00 | | 117 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 619.00 | | 358 619.00 | 358 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 619.00 | | 358 619.00 | 358 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 246.00 | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 246.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -246.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 2 865.00 | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 863.00 | 257 134.00 | | 360 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 135.00 | 240 899.00 | | 352 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 727.00 | 16 235.00 | | 8 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437.00 | | 966.00 | 3 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | | 966.00 | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676.00 | 1 071.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 071.00 | | 1 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |