| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 985.00 | 12 858.00 | 38 127.00 | 50 985.00 |
040 Immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 248.00 | 12 858.00 | 251 390.00 | 264 248.00 |
060 Stock marchandises | 203 825.00 | | 203 825.00 | 203 825.00 |
072 Créances – Autres | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
084 Disponibilités | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
088 Caisse | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 928.00 | | 298 928.00 | 298 928.00 |
110 Total général Actif | 563 176.00 | 12 858.00 | 550 318.00 | 563 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 416 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 318.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 302 351.00 | | | 302 351.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 302 351.00 | 306 824.00 | | 302 351.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 356.00 | 306 838.00 | | 302 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 490.00 | 318 316.00 | | 163 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 788.00 | -205 613.00 | | 1 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 899.00 | 11.00 | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 65 946.00 | 121 602.00 | | 65 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 7 747.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 543.00 | 50 669.00 | | 69 543.00 |
252 Charges sociales | 22 847.00 | 16 360.00 | | 22 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 161.00 | 6 697.00 | | 6 161.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 10.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 628.00 | 315 800.00 | | 331 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 271.00 | -8 962.00 | | -29 271.00 |
294 Charges financières | 9 008.00 | 9 078.00 | | 9 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | 341.00 | | 1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 205.00 | -18 381.00 | | -40 205.00 |